【龐大集團資不抵債 | 龐慶華出局,投資人承諾三年賺35億】

發布時間:2019-12-14 00:29:32   來源:商貿    點擊:   
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原標題:龐大集團資不抵債 | 龐慶華出局,投資人承諾三年賺35億

原控股股東龐慶華讓渡全部控股權,重組投資人承諾三年盈利35億。

文丨左茂軒

深陷債務危機、資不抵債的龐大集團,試圖通過破產重整計劃,重獲最后一線生機。

12月10日晚間,*ST龐大(601258.SH)發布公告稱,河北省唐山市中級人民法院批準了《龐大集團重整計劃》。

公告稱,受市場持續低迷、融資環境惡化等影響,龐大集團2018年度出現巨額虧損,且因資金嚴重不足、財產不能變現等原因,無法清償到期債務。2019年5月13日,冀東豐公司向唐山中院提出對龐大集團進行重整的申請

唐山中院經審查后認為,公司不能清償到期債務,且有明顯喪失清償能力的可能,符合重整條件,于2019年9月5日依法作出(2019)冀02破申5號之二《民事裁定書》,裁定受理龐大集團重整一案,并于同日作出(2019)冀02破2號之二《決定書》,指定龐大集團清算組擔任管理人。

原控股股東龐慶華及其關聯自然人無償讓渡其所持的210,624.17萬股股票(占龐大集團總股本的32.21%),重整投資人深商集團、國民運力及元維資產組成的聯合體,成為龐大集團新的實際控制人。據啟信寶數據顯示,龐大集團法人、董事長已由龐慶華變更為元維資產董事長馬驤。

根據重整計劃,重整投資人將提供7億元用于支付重整費用、清償債務及補充公司流動資金,并引入中國民生銀行股份有限公司為龐大集團提供不超過10億元的共益債務融資,用于補充公司流動資金。同時,承諾從2020到2022年的三年,龐大集團的凈利潤合計達到35億元。

負債270億,資不抵債

據《龐大集團重整計劃》顯示,根據評估機構出具的《資產評估報告》,以重整受理日即2019年9月5日為評估基準日,龐大集團本部賬面資產總額為302.07億元,按照市場價值法進行評估,評估價值總額為97.66億元;按照清算價值法進行評估,評估價值總額為50.17億元。

截至重整受理日,龐大集團的債務情況由四部分組成。

第一,經第一次債權人會議核查并經唐山中院裁定確認的債權,總額為 169.71億元。其中,財產擔保債權為56.83億元,稅款債權為314.65萬元,普通債權為 112.85億元。

第二,已申報債權中,已經管理人審查確認,尚需提交債權人會議核查并經法院裁定確認的債權總額為5.06億元。其中,稅款債權為 281.04萬元,普通債權為5.03億元。

第三,職工債權總額約5636.16 萬元。

此外,還包括債權人已申報債權,但截至重整計劃提交之日因涉及訴訟等原因尚未經管理人審查確認的暫緩確認債權共計71.73億元,龐大集團賬面有記載、未向管理人申報但可能受法律保護的債權金額約 25.74億元的預計債權。

上述債務合計272.8億元,盡管龐大集團本部賬面資產總額為302.07億元,但按照市場價值法和清算價值法進行評估,評估價值總額分別僅為97.66億元和50.17億元。龐大集團已嚴重資不抵債。

將獲17億輸血

公告稱,如果龐大集團進行破產清算,現有資產在清償各類債權后已無剩余財產向出資人分配,出資人權益為 0。為挽救龐大集團,避免其破產清算,出資人和債權人需共同做出努力,共同分擔實現公司重生的成本。因此,本重整計劃中同時安排對龐大集團出資人的權益進行調整。

根據重整計劃,重整投資人深商集團、國民運力及元維資產組成的聯合體,將提供7億元用于支付重整費用、清償債務及補充公司流動資金。重整完成后,投資人將引入中國民生銀行股份有限公司為龐大集團提供不超過10億元的共益債務融資用于補充公司流動資金。

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而作為上市公司的控股股東及實際控制人,應當為龐大集團的經營虧損承擔主要責任,付出必要的成本,以支持龐大集團重整。為此,龐大集團控股股東及其關聯自然人無償讓渡其所持的 210,624.17 萬股股票,由重整投資人及其關聯方有條件受讓,受讓條件包括:

(1)重整投資人承諾,按照其所提出的經營方案,對龐大集團業務結構進行調整,提升龐大集團的管理水平及運營價值,確保龐大集團恢復持續盈利能力;

(2)重整投資人承諾,龐大集團 2020 年、2021 年、2022年的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于 7 億元、11 億元、17 億元,或 2020 年、2021 年、2022 年的歸屬于母公司所有者的凈利潤合計達到 35 億元。若最終實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤未達到前述標準,由重整投資人在 2022年會計年度審計報告公布后三個月內向龐大集團以現金方式予以補足;

(3)為保障龐大集團恢復持續盈利能力,增強各方對龐大集團未來發展的信心,重整投資人承諾,自受讓讓渡股票之日起三年內不向關聯方以外的第三方轉讓其所持有的龐大集團股票。

雖然龐大集團的重整計劃有了實質性推進,但龐大集團能否走出困局還很難說。特別是在當前車市下行的大環境下,龐大集團能否快速改善經營狀況、扭虧為盈,壓力巨大。

根據*ST龐大財報顯示,2018年公司全年實現營收420.34億元,同比下降40.37%,凈虧損高達61.55億元。今年前三季度,*ST龐大實現營收約161.1億元,同比下降56.44%;凈虧損20.71億元,同比下降783.9%。返回搜狐,查看更多

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